חלקכם בטח לא מבין למה נובה יורדת 15% ואילו קמטק, אותה חברה שנסקה במקביל אליה במאות אחוזים בשנים 23 וחצי מ 24, יורדות ״רק״ 4%.
אז ההסבר הוא ששבבים זה שם כללי אך הפעילויות שלהן שונות אחת מהשניה אפילו וכולן גדולות וכולן ישראליות
על קצה המזלג מה קורה עם כל אחת:
נובה-מייצרת מכשירי מדידה וקשורה באופן הדוק לפעילות הוויפרים (wafers) בתעשיית השבבים.
הטכנולוגיות שלה משחקות תפקיד קריטי בהבטחת איכות ויעילות בתהליכי הייצור של וויפרים.
דווקא במקרה שלה, הדוח של ASML סימן חולשה מסתמנת בפעילות זו, ובעצמם התעקשו שרואים האטה בפעילות המסורתית ולא בתת בסקטור של Gen AI ולכן הפגיעה היא בעיקר בנובה
קמטק -(סימבול CAMT) מתמחה בפיתוח וייצור של מערכות בדיקה ובקרת איכות אוטומטיות לתעשיית השבבים. פעילותה קשורה לבדיקת שבבים מתקדמים ומורכבים, כולל אלו המשמשים לבינה מלאכותית.
הטכנולוגיה שלה מאפשרת זיהוי פגמים מיקרוסקופיים בשבבים, זה סופר חיוני לאמינות ויעילות של מעבדי הדאטה סנטרים.
באמצעות בדיקות אלו השבב מביא לשיפור תפוקה אצל יצרנים וכך ניתן להגדיל את היכולת ולהפחית פסולת, קריטי בייצור שבבי AI יקרים.
היא דווקא מושפעת מהחדשות שיצאו מחברת TSMC שמייצרת בשביל NVDA ו AMD את השבבים לתחום זה
כלומר, אפילו שראינו את שתיהן עולות בעוצמה יחד, ניתן לראות אותן יורדות בצורות שונות עוד בלי שדיווחו בעצמן, אלא רק בגלל ההיקש שמשקיעים עושים בין הפעילויות שלהן, לפעילות של חברות עם הקבלה כלשהי בחו״ל
להצטרפות לקבוצה:
https://t.me/NoamGil
הון לנד – מכים את המדד ביחד
המידע המצוין לעיל הינה בגדר של ייעוץ בכלי תקשורת כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995. לפיכך מידע זה אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם כך שהמידע אינו מתייחס בין היתר לפרמטרים של לקוחות מסוימים. על כן, מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות אישי לפי קבלת החלטות השקעה כלשהן. לא תתקיים שום אינטראקציה בקשר עם המידע לעיל בין עורכי המידע ו/או הנהלת התוכנית ללקוחות התוכנית, לרבות בדרך של שאלות ותשובות. הנהלת התוכנית לא מבצעת בהכרח בדיקות אמינות לכל המידע המפורט לעיל אך היא מניחה שהוא אמין ומקצועי. בכל אופן, הנהלת התוכנית לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד לתלמיד כלשהו של התוכנית ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהסתמכות על המידע לעיל, ככל ייגרם. אין בשימוש במידע זה ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהי ו/או לכך שלא ייגרמו הפסדים למסתמכים עליו. המידע אינו מתיימר להכיל את כל המידע הנדרש לתלמידים לצורך קבלת החלטות השקעה כלשהן.
הצטרפו למנויי הפרמיום וקבלו ניתוחי מניות, סקירת דוחות כספיים, ניתוחי מאקרו לשוק, נושאים לימודיים, שיעור שבועי ותובנות המותאמות לכל מצב שוק!
